استراتژی نمونه کارها: اهرمی حیاتی برای تسریع در انتقال انرژی


با توجه به فشارسنج سالانه اطمینان سرمایه EY (CCB) ، مدیران نفت و گاز موافقت می کنند که بزرگترین چالش داخلی برای اجرای استراتژی شرکت آنها تنش بین نیاز به تغییر در مقابل پیش بینی بودن عملیات فعلی است. سرمایه گذاران شرکت ها را تحت فشار قرار می دهند تا نشان دهند که چگونه به انتقال انرژی و تراز سرمایه گذاری خود در مشاغل اصلی و تجدیدپذیر پاسخ می دهند.

ایجاد و اجرای یک مسیر رو به جلو در اطراف دو عدسی – امروز و فردا – یک چالش مهم است. یک استراتژی نمونه کارها که به طور مداوم در حال پیشرفت است ، یک رویکرد اساسی است. اما در نفت و گاز چگونه خواهد بود؟ و چگونه رهبران و عقب ماندگان در ماهها و سالهای آینده توسط آن تعریف می شوند؟

افزایش نمونه کارها امروز برای افزایش کارایی ، کاهش هزینه ها

حتی قبل از همه گیر شدن COVID-19 و کاهش تقاضای نفت و گاز ، شرکت ها در حال اصلاح فرم های اوراق بهادار خود برای بهبود عملکرد مالی بودند ، در درجه اول در واکنش به پایین آمدن قیمت کالاها. اما این تلاش ها در سال 2020 فوریت جدیدی پیدا کردند. و در حالی که معاملات M&A صنعت در سال 2020 به شدت کاهش یافت ، چند موضوع اصلی ظاهر شد: معاملات انجام شده در درجه اول به تلفیق دارایی ها در یک حوزه یا حوضه خاص متمرکز بود ، کاهش بدهی یا واگذاری غیر دارایی های اصلی

این شرکت در تلاش برای بهبود حاشیه ، احتمالاً ادامه خواهد یافت و تسریع خواهد شد. در EY CCB ، بیش از نیمی از پاسخ دهندگان (51٪) انتظار دارند که خریدهای پیچیده فعالیت اصلی M&A برنامه ریزی شده باشد ، در حالی که 24٪ اشاره به خریدهای متمرکز بر افزایش قابلیت های عملیاتی دارند. بخش قابل توجهی کوچکتر پیش بینی معاملات یا خریدهای تحول آفرین در بخشهای مجاور را دارد. افزایش تعداد پروژه های کم هزینه و چرخه کوتاه ، کاهش دارایی های مربوط به اواخر عمر و ادغام دارایی های اجاره برای افزایش مقیاس در یک منطقه خاص ، همگی استراتژی هایی هستند که می توانند به شرکت های نفت و گاز در کاهش هزینه ها و بهبود بازده سرمایه کمک کنند.

بهینه سازی نمونه کارها باید شامل فعالیت های غیر M & A مانند فرآیندهای درجه بندی بالا و استفاده از استعدادها و رویکردهای دیجیتال برای پیشبرد برتری عملیاتی و افزایش کارایی نیروی کار باشد. ابزارهای دیجیتال و کارمندان ماهر برای استفاده از آنها می توانند به شرکت ها کمک کنند تا ضمن حفظ دقیق پروتکل های بهداشت ، ایمنی ، امنیت و محیط زیست ، هزینه های عمومی و اداری را کاهش دهند.

بعلاوه ، تغییرات پورتفولیو در تلاشهای طولانی مدت برای کربن زدایی نقش دارد. به عنوان مثال ، واگذاری زمینه هایی که برای تحریک تولید به مصرف انرژی قابل توجهی نیاز دارند ، می تواند سطح انتشار کل شرکت را بهبود بخشد و مزایای ESG را به همراه داشته باشد ، همچنین می تواند به یک پورتفولیو تبدیل شود که وزن بیشتری نسبت به گاز طبیعی دارد.

سرمایه گذاری های استراتژیک برای تقویت انتقال

واضح است که محرک انرژی و M&A در سال های آینده نیاز به ورود به مشاغل جدید یا به دست آوردن دارایی برای حفظ رقابت در یک بازار در حال گذار است ، که احتمالاً شامل افراد خارج از صنعت انرژی سنتی خواهد شد. در حقیقت ، 70 درصد از پاسخ دهندگان نفت و گاز در CCB انتظار دارند که در 12 ماه آینده افزایش M&A میان بخشی را شاهد باشند.

برای تعیین نقش آنها در این بازار آینده ، شرکت های نفت و گاز باید دیدگاه های خود را بسازند یا به متخصصان صنعت بپردازند تا مشخص کنند که آینده با توجه به رشد اقتصادی ، قیمت گذاری کربن ، انتخاب مصرف کننده ، تغییر در حمل و نقل و تولید برق چیست. تقاضا و گسترش منابع انرژی جایگزین. بر اساس این پیش بینی ها ، شرکت ها می توانند هزینه های سرمایه و بازده دارایی خود را پیش بینی کرده و در نهایت چشم انداز اوراق بهادار فعلی خود – یا یک پرتفوی بالقوه – را بر اساس طیف گسترده ای از آینده تعیین کنند. این روش استراتژی های معاملات ، دارایی ها و واگذاری آنها را به صورت دوره ای اطلاع رسانی می کند.

علاوه بر این ، شرکت ها باید در مورد بخشهایی از زنجیره ارزش انرژی جایگزین که برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند ، تعصب داشته باشند. به عنوان مثال ، شرکتهای نفت و گاز می توانند با خرید شرکتهایی که در بخشهای در حال ظهور مانند جذب و ذخیره کربن ، تولید هیدروژن و فناوری زمین گرمایی درگیر هستند ، به انتظارات متغیر پاسخ دهند. همچنین فرصت هایی در بازار رشد سریع خودروهای الکتریکی وجود دارد. خدماتی مانند ایستگاه های شارژ عمومی و مدیریت تعویض باتری ، برنامه های مشتری و فناوری های نقطه اتصال ، تأمین مالی و لیزینگ وسایل نقلیه الکتریکی و مدیریت ناوگان می تواند به شرکت های نفت و گاز ورود به بازارهای جدید کمک کند و به تعادل بازار جدید و بازار جدید کمک کند.

با این حال ، هر پروژه انرژی (از جمله انرژی جایگزین) نقش های مشخصی دارد و هر یک خطرات و پاداش های مختلفی را به همراه دارد. از آنجا که شرکت های نفت و گاز نقش خود را در انتقال انرژی در نظر می گیرند ، باید این س askال را بپرسند: دارایی ها و مهارت های ما با زنجیره ارزش جایگزین انرژی با موقعیت های آینده کجا همسو هستند؟ فقط تعداد کمی از آنها برای مهارتهایی که قبلاً دارند (یا می توانند به آسانی کسب یا گسترش دهند) و ایجاد خطراتی برای مدیریت راحت آنها مناسب خواهد بود.

شرکت های برجسته به تیم های سرمایه گذار خود می روند تا تأیید کنند که جامعه سرمایه گذاران این تغییرات در استراتژی را تشخیص داده و می فهمد که چگونه شاخص های عملکرد اصلی تغییر می کنند.

تخصیص مناسب سرمایه: پلی برای آینده

گرچه امروزه تمرکز مجدد بر تولید سودآور نفت و گاز یک ضرورت است ، اما برای محافظت از رشد و درآمد آینده در جهانی که به سرعت در حال پیشرفت به سمت تجدیدپذیر است ، کافی نیست. شرکت های نفت و گاز باید هوشمندانه بازده سبد سهام آینده خود را در طیف گسترده ای از سناریوهای دکر کربن سازی ارائه دهند تا مشخص شود که آنها اقدامات درازمدت مناسبی را انجام می دهند.


درباره نویسندگان:

دیوید جانستون در Ernst & Young LLP شریک است و به عنوان رهبر استراتژی انرژی و معاملات EY ایالات متحده و غرب فعالیت می کند. میچ فین یک مدیر اصلی در ارنست و یانگ LLP است و به عنوان رهبر انرژی و منابع EY Americas و رهبر نفت و گاز ایالات متحده فعالیت می کند.

نظرات بیان شده از نظر نویسندگان است و لزوماً منعکس کننده نظرات ارنست و یانگ LLP یا هر شرکت عضوی دیگر در سازمان جهانی EY نیست.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>